차세대 빅 아이디어에 투자하는 방법

 

테마 투자: 차세대 빅 아이디어에 투자하는 방법
청정 기술에서 인공 지능에 이르기까지, 주제별 투자는 투자의 새로운 지평을 여는 파괴적 혁신에 대한 노출을 제공합니다.

이 인포그래픽은 CMC Markets의 Opto가 후원하는 인포그래픽으로, 사회를 재편하고 미래 성장 기회를 창출할 수 있는 트렌드와 투자 테마를 파악합니다.

 

장기적인 구조적 성장 트렌드
우리의 미래를 정의할 수 있는 네 가지 트렌드는 무엇일까요?

1. 기후 변화: 극심한 기상 이변, 친환경 솔루션에 대한 투자.
기후 관련 위험과 그 영향이 정부, 기업, 투자자들로부터 심각한 관심을 받고 있습니다. 2008년 이후 전 세계 정부의 친환경 지출이 40% 가까이 증가하여 2022년에는 7,140억 달러에 달할 것으로 예상되는 점을 고려해보세요.

 

2. 파괴적 기술: 기하급수적인 기술 발전 속도.
향후 10년 동안 지난 100년을 합친 것보다 더 많은 기술 발전이 이루어질 것으로 예상됩니다. 실제로 가장 빠른 슈퍼컴퓨터의 연산 능력은 2012년 초당 17.6경 회 부동 소수점 연산을 수행하던 것에서 2022년에는 1,100경 회로 급증할 것입니다.
부동 소수점 연산은 슈퍼컴퓨터의 성능을 측정하는 한 형태로, 일부 슈퍼컴퓨터는 노트북보다 100만 배나 빠릅니다.

 

3. 인구 통계 및 사회 변화: 인구 고령화.
중국, 유럽, 미국에 이르기까지 인구 통계학적으로 큰 전환이 진행되고 있습니다. 65세 이상으로 정의되는 전 세계 노인 인구는 2021년 7억 6,100만 명에서 2050년 16억 명으로 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다.
차세대 경제: 탈중앙화, 웹3.
탈중앙화는 강력한 단일 기관으로부터 권력을 분산하는 것을 의미합니다. 3세대 인터넷 및 웹 기반 기술인 Web3는 오늘날 많은 웹사이트와 애플리케이션에서 볼 수 있는 중앙화된 데이터베이스 대신 탈중앙화된 블록체인 기술을 사용합니다.
이러한 트렌드를 염두에 두고 향후 10년, 20년, 30년 동안 어떤 테마가 큰 투자 기회를 제공할까요?

4. 테마별 투자 기회
다음은 차세대 테마별 투자 기회에 대한 분석입니다. 각 테마에는 2022~2026년 시장의 예상 연평균 성장률(CAGR)과 성장 둔화가 예상되는 시점이 표시되어 있습니다.

대부분의 테마는 수십 년 동안 계속 성장할 가능성이 높지만, 일부 테마는 산업이 성숙함에 따라 성장이 정체될 수 있습니다.

 

*CAGR은 2021-2026년 기간입니다. **CAGR은 2021-2025년 기간입니다.

 

우주 경제는 기후 변화, 보안, 광대역 통신 등 미래 역할에 힘입어 상당한 자본 투자를 유치하고 있습니다.

예를 들어, 위성은 온실가스 배출량 데이터를 제공하여 재생 에너지 인프라를 개선하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

또한 리튬은 경제에서 더 큰 역할을 할 것으로 예상됩니다. 전 세계 전기 자동차 판매량은 2022년에 사상 최대인 1,000만 대를 돌파했으며, 앞으로도 리튬에 대한 수요는 계속 증가할 것입니다.

호황과 불황을 반복하는 반도체 칩은 스마트폰, 자동차, 가전제품, 스마트 인프라 전반에 걸쳐 방대한 양의 데이터를 처리하는 데 도움이 됩니다. 작년에 ChatGPT와 AI의 발전으로 여러 반도체 회사의 주식 가치가 급등했습니다.

앞으로 몇 년 동안 투자 환경은 크게 변화할 것입니다. 일부 테마는 널리 알려진 반면 다른 테마는 이제 막 주목을 받기 시작했습니다.

 

채택 곡선을 통해 테마 분석하기
네 가지 테마별 투자 기회에 대한 성장 전망과 각 테마에 노출되는 방법을 자세히 살펴보겠습니다.

1. 파괴적 기술: 반도체
래가드: 성장 둔화

 

순수 플레이 ETF
- SPDR S&P 반도체 ETF (XSD)
- 반에크 반도체 ETF (SMH)

 

많은 칩 제조업체가 빅테크와 장기 계약을 맺고 있습니다. 기술 발전 속도가 빨라지면서 반도체 기업에 미치는 영향은 광범위할 것입니다. 2022년 글로벌 반도체 산업은 6,360억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다.

 

2. 기후 변화: 태양광
초기 다수: 성장세는 보통

순수 재생 ETF
- 인베스코 태양광 ETF (TAN)
- Global X 태양광 ETF (RAYS)

 

비용 효율성 덕분에 2027년까지 전 세계 신규 발전 용량의 90%가 재생에너지에서 공급될 것으로 예상되며, 그 중 태양광이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망됩니다. 70개 이상의 국가, 1,200개 기업, 1,000개 도시가 넷제로 서약을 했습니다.

 

3. 인구 통계 및 사회 변화: 스마트 시티
얼리 어답터: 성장세 증가

퓨어 플레이 ETF
- Lyxor MSCI 스마트 시티 ESG ETF (IQCY)
- 아문디 스마트 시티 ETF (SCITY)

 

센서, IoT, 사물 간 통신과 결합된 초고속 인터넷은 도시 설계의 패러다임 변화를 주도할 수 있습니다. 2050년까지 전 세계 인구의 68%가 도시 지역에 거주할 것으로 예상됩니다.

 

4. 파괴적 기술: 공간
혁신가: 성장이 가속화되고 있습니다.

퓨어 플레이 ETF
- ARK 우주 탐사 및 혁신 ETF(ARKX)

우주에는 에너지, 농업, 방위 활동 등 200가지가 넘는 활용 사례가 있습니다. 2040년에는 2021년 4,690억 달러에서 1조 달러 규모의 산업이 될 수 있습니다.

 

각 테마는 빠른 기술 발전과 광범위한 사회적 변화에 힘입어 투자자에게 중요한 기회를 제공할 수 있습니다.

자료 출처: Visual Capitalist, "Thematic Investing: How to Invest in the Next Big Idea"